Загружаем...
| ОТЧЕТ | ||||
| ТСН "Луначарского" за 12 месяцев 2019 года | ||||
| № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма заложенная на календарный год, руб. | Фактически истрачено | Перерасход (-),остаток(+) |
| I | РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ | |||
| 1 | Фонд заработной платы, согласно штатному расписанию (оклад), в т.ч.: | 814 200,00 | 797 271,53 | 16 928,47 |
| Председатель правления ТСН | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | |
| Бухгалтер ТСН | 258 000,00 | 241 071,53 | 16 928,47 | |
| Ведущий специалист | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | |
| Паспортист | 43200,00 | 43 200,00 | 0,00 | |
| 2 | Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 206 468,40 | 248 748,72 | -42 280,32 |
| 3 | Связь, почтовые расходы, канц. товары, офисная техника | 57 500,04 | 62 817,63 | -5 317,59 |
| 3.1 | Сотовая связь, почтовые расходы | 18 000,00 | 16 039,12 | 1 960,88 |
| Сотовая связь | 8 550,00 | |||
| Почтовые расходы | 7 489,12 | |||
| 3.2 | Обслуживание офис. техники, канцтовары и бланки | 24 000,00 | 15 778,51 | 8 221,49 |
| Заправка картриджа принтера | 3 846,66 | |||
| Пластиковые карманы для объявлений | 1 500,00 | |||
| Бумага | 3 000,00 | |||
| Калькуляторы | 1 004,00 | |||
| Замена фотобарабана принтера | 800,00 | |||
| Канцтовары (папки, скрепки, клей, штрих, степлер, дырокол, ручки и др.) | 5 627,85 | |||
| 3.3 | Приобретение компьютера | 15 500,04 | 31 000,00 | -15 499,96 |
| 4 | Танспортные расходы | 12 000,00 | 8 220,93 | 3 779,07 |
| 5 | Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности и работе в ГИС ЖКХ | 6 900,00 | 4 550,00 | 2 350,00 |
| Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности | 4 500,00 | 4 550,00 | -50,00 | |
| Приобретение сертификата ключа ЭЦП для работы в ГИС ЖКХ | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | |
| 6 | Обслуживание программного обеспечения офис. техники | 12 000,00 | 8 769,90 | 3 230,10 |
| Работы по установке и настройке програмного обеспечения компьютерной техники | 8 769,90 | |||
| 7 | Банковские услуги | 94 058,38 | 89 855,48 | 4 202,90 |
| Обслуживание банковского счета, проведение платежных документов | 39 815,20 | 42 312,00 | -2 496,80 | |
| Комиссия за принятие денежных средств от населения | 54243,18 | 47 543,48 | 6 699,70 | |
| 8 | Обслуживание и сопровождение ГИС ЖКХ, сайта ТСН и 1-С бухгалтерия | 18 000,00 | 21 187,00 | -3 187,00 |
| Установка и обслуживание программы 1-С Бухгалтерия | 9 387,00 | |||
| Внесение информации на портал ГИС ЖКХ | 8 200,00 | |||
| Внесение и изменение информации на сайт ТСН "Луначарского" | 3 600,00 | |||
| 9 | Обслуживание программы по расчетно-кассовому обcлуживанию и регистрационному учету | 26 100,00 | 29 138,40 | -3 038,40 |
| Информационные услуги по системе расчета "Билинг" | 29 138,40 | |||
| ИТОГО РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ: | 1 247 226,82 | 1 277 234,26 | -30 007,44 | |
| II | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||
| 1 | Аварийно-диспечерское обслуживание | 127 800,00 | 110 000,00 | 17 800,00 |
| 2 | Механизированная уборка территории (в зимний период) | 21 600,00 | 18 750,00 | 2 850,00 |
| 3 | Уборка мусороотсеков, прилегающей территории, в т.ч.: | 314 892,00 | 325 326,34 | -10 434,34 |
| Зарплата дворника | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | |
| Зарплата уборщика контейнерной площадки | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | |
| Зарплата техника | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 62 292,00 | 76 752,00 | -14 460,00 | |
| Перчатки, хоз.инвентарь,мешки для мусора | 3 600,00 | 366,80 | 3 233,20 | |
| Техническая соль | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 4 | Обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализ., в т.ч.: | 140 004,00 | 143 474,48 | -3 470,48 |
| Зарплата слесаря-сантехника | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 26 004,00 | 31 824,00 | -5 820,00 | |
| Перчатки, инструмент, пломбы | 12 000,00 | 9 776,00 | 2 224,00 | |
| 5 | Обслуживание электрооборудования дома, в т.ч.: | 117 162,00 | 127 862,25 | -10 700,25 |
| Зарплата электрика | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 20 562,00 | 25 272,00 | -4 710,00 | |
| Лампочки, реле, поверка и приобретение приборов учета электроэнергии | 15 600,00 | 21 590,25 | -5 990,25 | |
| 6 | Обслуживание лифт.оборуд-я, тех.освидетельствование, страх-е | 399 000,00 | 363 480,00 | 35 520,00 |
| Страхование лифтов | 1 500,00 | |||
| Техническое освидетельствование лифтов | 14 040,00 | |||
| Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 347 940,00 | |||
| 7 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 24 000,00 | 31 299,00 | -7 299,00 |
| Работы по покраске газовой трубы | 19 680,00 | |||
| Услуги альпиниста | 7 455,00 | |||
| Краска | 4 164,00 | |||
| 8 | Обслуживание оборудования котельной, охр.-пож.сигнализация, огнетушители | 192 000,00 | 165 522,00 | 26 478,00 |
| ТО котельной | 165 522,00 | |||
| 9 | Уборка мест общего пользования МКД | 208 218,00 | 210 982,80 | -2 764,80 |
| Зарплата уборщицы | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты в социальные фонды (30,2%) | 40 218,00 | 49 608,00 | -9 390,00 | |
| Инструмент, моющие, перчатки | 9 000,00 | 2 374,80 | 6 625,20 | |
| 10 | Благоустройство прилегающей территории | 24 000,00 | 34 882,00 | -10 882,00 |
| Мотокоса YUSQVARNA | 14 990,00 | |||
| Кустарники | 7 568,00 | |||
| Шланги 3шт | 5 097,00 | |||
| Бензин для косы | 203,00 | |||
| Работы по покосу газонной травы на придомовой территории | 5 124,00 | |||
| Материалы(уайтспирит, кисть, леска, соединитель, лейка, рыхлитель и др.) | 1 900,00 | |||
| 11 | Промывка и опрессовка систем отопления | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 12 | Компенсация за 6 месяцев 2019 г. выплат в социальные фонды | 67 920,00 | 73 133,71 | -5 213,71 |
| ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 1 678 596,00 | 1 604 712,58 | 73 883,42 | |
| III | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 144 000,00 | 124 570,13 | 19 429,87 |
| Ремонт крылец пяти подъездов | 25 443,00 | |||
| Дрель | 1 625,00 | |||
| Вибровставки фланцевые Ду 65 для котельной | 11 261,50 | |||
| Работы по техническому обслуживанию насосов и шкафов управления | 2 562,00 | |||
| Ремонт бордюрного камня за домом | 17 677,80 | |||
| Работы по монтажу водоотводящих лотков на козырьках подъездов | 12 810,00 | |||
| Работы по ремонту крыш входных групп 2 и 4 подвалов. | 14 731,50 | |||
| Желоб, заглушка, кронштейн (водоотведение козырьков подъезда) | 7 150,00 | |||
| Швеллеры | 4 500,00 | |||
| Материалы для текущего ремонта | 4 771,03 | |||
| Цемент | 1 184,00 | |||
| Профнастил | 6 146,00 | |||
| Материалы для ремонта системы канализации | 3 921,00 | |||
| Работы по ремонту и монтажу канализации в подвале пятого подъезда | 10 787,30 | |||
| IV | РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 168 000,00 | 170 174,46 | -2 174,46 |
| Насос DAB BPH 120/360/80T | 48 300,00 | |||
| Изготовление ключей | 300,00 | |||
| Колючие коврики (Дорожка щетинистая серый 0,9 м) | 1 497,00 | |||
| Чайник эл. HOMECLUB 1.7л | 899,00 | |||
| Микроволновая печь | 2 990,00 | |||
| Отпускной фонд | 116 188,46 | |||
| ИТОГО ОБЩЕЕ: | 3 237 822,82 | 3 176 691,43 | 61 131,39 | |
| Разница суммы оплаты ТСН "Луначарского" по электроэнергии, ГВС, ХВС, водоотведению ресурсоснабжающим организациям и начисленной суммы собственникам жилых и нежилых помещений в 2019 году составляет 169454,17 руб. | ||||
| Председатель правления Одинкина С.И. | ||||